Coordenador de Tesouraria e Contas à Pagar (m/f)

Descrição

• A Cimentos de Moçambique Busca um profissional dinâmico, versátil, com gosto por números e projecções financeiras, comunicativo e falante da língua Inglesa, para coordenar a nossa equipa de Tesouraria e Contas à Pagar na prestação de um atendimento diferenciado aos nossos clientes internos e externos

Funções

• Elaborar e propôr os orçamentos de tesouraria das empresas sediadas em Moçambique, controlando a sua execução face ao previsto, bem como propôr e realizar os ajustes necessários
• Controlar os movimentos contabilísticos respeitantes às operações de tesouraria, apurando as posições bancárias das contas existentes, bem como disponibilizar atempadamente a informação de tesouraria
• Controlar e realizar operações com o estrangeiro, nomeadamente transferências, pagamentos e outros movimentos bancários, bem como garantir a atualização cambial das contas bancárias em moeda estrangeira e a compra de moeda estrangeira para financiar as operações
• Analisar os fluxos de tesouraria das empresas, realizando as respetivas previsões e identificando as situações de carência ou excedente de tesouraria, bem como propor e realizar as acções para angariação/aplicação de fundos
• Participar, em conjunto com o Gerente de Serviços Partilhados, no processo de aplicação dos fundos de caixa, analisando aplicações, efetuando pedidos de cotação de custo e prazo, para posterior validação do CFO
• Analisar as condições bancárias oferecidas no mercado e negociar com as entidades bancárias os preçários e as taxas de juro ativas mais favoráveis, bem como controlar o cumprimento das condições acordadas
• Controlar a reconciliação bancária periódica, analisando desvios e efetuando correções sempre que necessário
• Controlar e fiscalizar as garantias bancárias em termos de prazos e validade, bem como propor a renovação dos termos contratuais, quando necessário
• Monitorizar as operações bancárias, controlando o cumprimento das condições acordadas, bem como o acompanhamento das garantias bancárias e relacionamento na negociação com os bancos parceiros
• Assegurar a introdução e atualização dos parâmetros bancários em SAP
• Coordenar e supervisionar o processo de entrada de faturas dos fornecedores e prestadores de serviço, assegurando a respectiva classificação e registo em SAP
• Controlar e acompanhar o processo de conferência de faturas, assegurando a sua conformidade e respetivas autorizações de acordo com o fluxo de aprovações e solicitar a sua verificação e rececionamento por parte dos respetivos aprovadores
• Coordenar e supervisionar os processos de pagamentos de acordo com os prazos definidos, assegurando o cumprimento de todos os processos administrativo-financeiros inerentes aos pagamentos quer nacionais quer internacionais
• Controlar a execução de todos os pedidos de adiantamento, despesas de deslocações e outros pagamentos diversos aos colaboradores, bem como verificar a sua conformidade e autorização
• Coordenar e controlar o processo de reporte mensal das atividades de contas a pagar, de acordo com as diretrizes do Centro Corporativo

Requisitos

• Licenciatura em Contabilidade, Gestão com especialização em contabilidade, Contabilidade e Auditoria ou áreas afins
• Experiência entre 7 a 10 anos de trabalho
• Conhecimento de SAP é preferencial
• Proficiência na língua inglesa

Notas

• Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados