Tesoureiro (m/f)

Descrição

• O tesoureiro do Projecto se subordina diretamente ao Responsável de Economia e Administração ou Administrador ou Financeiro do Projeto ou Líder do projecto e assegura que os movimentos da tesouraria dos projectos que lhe forem atribuídos são feitos com zelo e nos prazos exigidos para a entrega de documentos a Contabilidade para efeitos de lançamentos

Funções

• Diariamente ao movimentar os valores da organização, o caixa deve:
• Assegurar os levantamentos bancários de numerário para o reforço semanal do fundo de funcionamento de acordo com o orçamento da semana devidamente autorizado pelo responsável da organização/projecto
• Assegurar que qualquer saída de fundo seja destinada ao fim referenciado na requisição e no valor requisitado ou menos, nunca mais do que o autorizado
• Assegurar que o valor máximo de saídas na caixa é 3.000,00 e não mais que isso. Valor a cima o pagamento DEVE ser feito via cheque ou transferência
• Assegurar a emissão de cheques para pagamentos directos devidamente autorizados pelo responsável da organização/projecto e posterior recolha e verificação de justificativos que satisfaçam as exigências vigentes na organização/projecto
• Assegurar que os pagamentos a Instituições – (TDM, EDM, INSS, Finanças, etc., etc.,) - sejam feitos por meio de cheque ou transferências e não em numerário
• Assegurar que qualquer levantamento de caixa seja feito mediante uma Requisição de fundos devidamente autorizados e datada pela pessoa atribuída essa responsabilidade pela organização/projecto e também pelos beneficiários
• Assegurar que cada beneficiário tenha um e único vale em caixa e que lhe seja proibido se beneficiar de outro vale antes de regularizar o anterior, mesmo que o director tenha autorizado, o pagamento fica a espera da regularização do vale anterior
• Organizar todos pagamentos do mês e os seus respectivos extractos entregar a contabilidade
• Em caso de pendentes deve andar atrás das pessoas devedores de modo a entregar justificativos
• Fazer pagamentos transferência BIMNET
• Imprimir bordeaux de todos pagamentos feitos no BIMNET
• É da inteira responsabilidade do caixa lembrar a cada devedor justificar o seu vale e quando não justifique deve relatar imediatamente ao líder do projecto que depois deverá ser enviado a RH para o devido desconto no salário
• Elaborar fitas de soma de documentos justificativos de cada requisição, devendo, no entanto, verificar se ao somar está iniciando com zero (0)
• Assegurar que diariamente seja feito registo no Mapa de caixa e semanalmente fechado, anexando os respectivos documentos de suporte, e evidências da verificação física do saldo em cofre – (Resumo e Declaração de Caixa)
• Assegurar que os vales devidamente autorizados, só permaneçam apenas 7 dias no cofre, período considerado bastante suficiente para a efectivação da compra ou pagamento
• Assegurar que cada movimento no caixa, tenha um documento de suporte que obedeça aos requisitos aceites na organização/projecto – consulte o “Manual de procedimentos contabilísticos e controlo interno”
• Assegurar que quando forem utilizados documentos internos para justificar despesas, no caso de pagamentos ao mercado informal, estes documentos deverão identificar claramente o beneficiário, autorizados mediante assinatura do responsável da organização/projecto – usar a ficha aprovada pela organização
• Permitir em caso de necessidade e no dia em que for solicitada a contagem surpresa dos valores em caixa
• Assegurar que em 31 de Dezembro de cada ano os vales existentes no cofre sejam registados como saídas na folha de caixa usando como suporte os respectivos vales devidamente assinados pelo beneficiário
• Receber, emitir recibos e depositar valores provenientes de outras receitas do projecto, tais como: - (aluguer de instalações, cantina, produções e outros), estas receitas devem ser depositadas na totalidade e nunca deve ser emprestado a alguém mesmo com autorização do líder do projecto
• Assegurar que os trocos dos valores não gastos numa requisição sejam depositados

Requisitos

• Nível Académico: Profissional - Ensino Fundamental ou Médio em Certificado de Contabilidade
• Ter pelo menos três (3) anos de experiência trabalhando em contabilidade e principalmente gestão de caixa
• Experiência em trabalhar com organizações sem fins lucrativos é uma vantagem
• Competência avançada no Microsoft Office: é desejável Excel, “software” de contabilidade, Word e Outlook
• Forte atenção aos detalhes, integridade, honestidade e excelentes habilidades organizacionais

Notas

• Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados